Výroční finanční zpráva za rok 2022
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
IČO: 175 18 849
Adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka B 27593
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA 2022
OBSAH
I.
PRÁVNÍ ZÁKLAD
II.
TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY
III.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
IV.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ
V.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
VI.
ZPRÁVA AUDITORA
VII.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
VIII.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU
MAJETKU SPOLEČNOSTI, NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY A VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2022
IX.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
I. PRÁVNÍ ZÁKLAD
Společnost J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s., předkládá Výroční finanční zprávu za účetní rok 2022
vyhotovenou v souladu s požadavky vyžadovanými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů.
II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY
Charakteristika společnosti
Obchodní firma:
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
Sídlo:
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:
175 18 849
Právní forma:
akciová společnost
Registrace:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
27593
LEI:
3157004UD6H8T5JH1O13
Datum založení:
25. 8. 2022
Datum vzniku:
8. 9. 2022
Doba trvání:
na dobu neurčitou
Právní řád:
společnost je založena a existuje v souladu s právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „
OZ
“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „
ZOK
“), zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů
Internetová stránka:
Telefonický kontakt:
+420 227 710 111
(dále jen „
Společnost
“)
Výroční finanční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce Společnosti
Informace o základním kapitálu a akciích Společnosti:
Základní kapitál:
2.000.000,- Kč
Počet akcií:
2.000.000 ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (akcie
vydané jako cenný papír)
Forma akcií:
na jméno
Základní kapitál Společnosti je plně splacen a je tvořen peněžitým vkladem jediného akcionáře, společnosti
J&T ENERGY HOLDING, a.s., IČO:
109 63 812, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26450, ve výši
2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který vlastní akcie vydané Společností představující 100
% podíl na základním kapitálu Společnosti.
S akciemi jsou spojena tato práva:
-
Právo na dividendu,
-
Právo na podíl na likvidačním zůstatku,
-
Právo podílet se na řízení Společnosti, tj. hlasovat na valné hromadě, kdy na 1 (jednu) akcii o jmenovité
hodnotě 1,- Kč připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.000.000 (dva miliony),
-
další práva stanovená ZOK.
Předmět podnikání Společnosti:
V obchodním rejstříku je uvedený předmět činnosti správa vlastního majetku a předmět podnikání výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
- Obor činnosti:
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Společnost vznikla výhradně za účelem vydání dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti Společnosti je
poskytování peněžní prostředků získaných z emise dluhopisů jedinému akcionáři Společnosti formou úvěrů
a/nebo zápůjčky.
Představenstvo Společnosti k 31. prosinci 2022
Člen:
Pavel Dobiáš
Způsob jednání za Společnosti: Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
Představenstvo bylo v roce 2022 vrcholovým vedením (managementem) Společnosti.
Dozorčí rada Společnosti k 31. prosinci 2022
Předseda:
Libor Kaiser
Člen:
Adam Tomis
Výbor pro audit Společnosti k 31. prosinci 2022
Předseda:
Ing. Jakub Kovář
Člen:
Ing. Rudolf Černý
Člen:
Ing. Martin Lavička
Pravomoci výboru pro audit Společnosti jsou blíže specifikovány v části III. této výroční zprávy. Složení,
ustanovení a funkční období členů výboru pro audit, svolání zasedání výboru pro audit, zasedání výboru pro
audit, povinnosti výboru pro audit upravují stanovy Společnosti.
Pavel Dobiáš
Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Pan Pavel Dobiáš po ukončení studia na gymnáziu v roce 1993 pracoval v Českomoravském národním
investičním fondu a.s. jako asistent představenstva a správy portfolia. Od roku 1999 působil jako manažer
DRUŽSTVU DLA, kde od roku 2005 vykonával i funkci člena představenstva. V letech 2000-2013 byl členem
dozorčí rady Východočeské plynárenské strojírny, a.s. Od roku 2016 pracuje pro společnost Global Solutions
Services ČR, s.r.o. jako manažer.
Pan Pavel Dobiáš působí jako člen statutárních nebo kontrolních orgánů těchto subjektů, které jsou významné
z hlediska Společnosti k 31. 12. 2022:
J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., J&T ENERGY
FINANCING CZK IV, a.s., J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.
Libor Kaiser
Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Libor Kaiser je absolventem fakulty financí a účetnictví na vysoké školy ekonomické v Praze. Po
ukončení
studií měl mnoho pracovních zkušeností např. ve společnosti J&T Finance Group SE nebo J&T PRIVATE
EQUITY GROUP LIMITED, odštěpný závod.
V současné době působí jako ředitel controllingu ve společnosti JTPEG Advisory CZ, a.s., kde je mimo jiné
zodpovědný za projektové řízení nebo řízeni finančních toků. Dále působí také například ve společnosti
J&T
Market Opportunities SICAV a.s.
a společnosti , J&T Investment Pool – I- CZK, a.s., jako člen dozorčích rad.
Libor Kaiser působí jako člen statutárních nebo kontrolních orgánů těchto subjektů, které jsou významné
z hlediska Společnosti k 31. 12. 2022:
J&T CAPITAL PARTNERS a.s., J&T ENERGY HOLDING a.s., J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s., J&T
ENERGY FINANCING CZK V, a.s., J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. (Slovenská republika) J&T
ENERGY FINANCING EUR XII, a. s. (Slovenská republika), J&T ENERGY FINANCING EUR XIII
(Slovenská republika), J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s. (Slovenská republika).
Adam Tomis
Pracovní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
Adam Tomis je absolventem fakulty sociální věd, institut ekonomických studií obor ekonomie/finance
na
Karlově univerzitě v Praze. V letech 2002 – 2012 pracoval
jako projektový analytik, ve společnosti Benson
Oak Capital, Prague. Poté do roku 2013 působil ve společnosti McKinsey & Company, Prague.
V současné době působí jako investiční ředitel skupiny J&T Finance Group, kde má zodpovědnost za přidělené
projekty a vedení týmu.
Dále působí např. ve
společnostech J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a EP
Global Commerce a.s., jako člen dozorčích rad.
Adam Tomis působí jako člen statutárních nebo kontrolních orgánů těchto subjektů, které jsou významné
z hlediska Společnosti k 31. 12. 2022:
J&T CAPITAL PARTNERS a.s., J&T ENERGY HOLDING a.s., J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.
Představenstvo prohlašuje, že nedošlo k žádnému střetu zájmů. Žádná z osob, které jsou členem orgánů
Společnosti, není v zaměstnaneckém poměru ke Společnosti.
Principy odměňování členů dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit Společnosti a
managementu Společnosti
Společnost nemá stanoveny žádné principy odměňování členů dozorčí rady, představenstva, výboru pro audit
a managementu.
O případných jednorázových odměnách osob s řídící pravomocí za činnosti vykonávané pro Společnost
rozhoduje valná hromada Společnosti, resp. jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady,
způsobem stanoveným v § 61 ZOK.
Člen představenstva Pavel Dobiáš obdrží za rok 2022 finanční odměnu spojenou s výkonem funkce člena
představenstva Společnosti společně s odměnou spojenou s výkonem funkce člena představenstva za rok 2023.
Každý z členů výboru pro audit Společnosti
obdrží za rok 2022 finanční odměnu spojenou s výkonem funkce
výboru pro audit společně s odměnou spojenou s výkonem funkce výboru pro audit za rok 2023.
Členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit a managementu neobdrželi v roce 2022 žádné jiné
finanční, ani nefinanční odměny, spojené s výkonem jejich funkce než uvedené shora.
Ve vlastnictví členů dozorčí rady, členů představenstva, členů výboru pro audit, ostatních osob s řídící
pravomocí a osob jím blízkých nejsou žádné akcie vydané Společností nebo obdobné cenné papíry
představující podíl na Společnosti a nejsou smluvními stranami opčních a obdobných smluv, jejichž
podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané Společností, a ani neexistují takové smlouvy, které
jsou uzavřeny v jejich prospěch.
Organizační struktura:
Od založení Společnosti je jediným akcionářem Společnosti společnost J&T ENERGY HOLDING a.s., IČO:
109 63 812, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 26450.
Částečná organizační struktura za období od 8. 9. 2022 do 31. 12. 2022 je vyobrazena na následujícím grafu
(v grafu jsou vždy uvedeny společnosti spolu s identifikačním číslem, se zemí sídla a výší podílu):
Společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., držela (vždy 100 %) účasti dalších společností, a to:
-
J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s.;
-
J&T ENERGY FINANCING CZK III, a.s. v likvidaci;
-
J&T Energy Financing PNP B.V. (Nizozemské království);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s. (Slovenská republika, vznik 24. 9. 2022);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. (Slovenská republika, vznik 24. 9. 2022).
Společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., dále držela (vždy 49 %) účasti dalších společností, a to:
-
J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s.;
-
J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s.;
-
J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s.
Společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., dále držela (vždy 48,75 %) účasti dalších společností, a to:
-
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s. (Slovenská republika).
Společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., dále držela (vždy 48 %) účasti ve společnostech:
-
J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s. (Slovenská republika,);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a.s. (Slovenská republika;
-
J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s. (Slovenská republika);
-
J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s. (Slovenská republika).
Jde o sesterské společnosti Společnosti, které byly založeny za shodným účelem, a to vydání dluhových
cenných papírů a následného financování akcionáře J&T ENERGY HOLDING, a.s.,
z takto získaných
finančních prostředků.
Společnost je součástí konsolidačního celku J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, se sídlem
Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18. Nicosia 1061, Kyperská republika,
Registrační číslo: HE327810. Informace týkající se mateřské společnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. a
struktury konsolidačního celku se uvádí v konsolidované účetní závěrce společnosti J&T PRIVATE EQUITY
GROUP LIMITED.
Osoby, které Společnost ovládají nebo by ji mohly ovládat s uvedením podrobností o výši podílu, který
je opravňuje k hlasování:
Jediným akcionářem Společnosti je společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., IČO:
10963812, se sídlem
Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26450, jelikož vlastní akcie představující 100% podíl na základním
kapitálu Společnosti a tak přímo ovládá Společnost.
Ovládající osobou společnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. je společnost J&T CAPITAL PARTNERS, a.s.,
IČO: 10942092, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 26418, jelikož vlastní akcie
představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s. a tak nepřímo
ovládá Společnost.
Ovládající osobou společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., je společnost J&T CAPITAL
INVESTMENTS, a.s., IČO: 10913203, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26383, jelikož
vlastní akcie představující 100% podíl na hlasovacích právech
a 54,59% podíl na zisku společnosti J&T
CAPITAL PARTNERS, a.s.
Ovládající osobou společnosti J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s., je společnost J&T PRIVATE EQUITY
GROUP LIMITED se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18. Nicosia
1061, Kyperská republika, Registrační číslo: HE327810, která vlastní akcie představující 100% podíl na zisku
společnosti J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s., a společnost PT Equity Investments SICAV, a.s., IČO:
14095688, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26940, která vlastní akcie představující 100%
podíl na hlasovacích právech společnosti J&T CAPITAL INVESTMENTS, a.s.
Společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED vlastní akcie představující 90% podíl na hlasovacích
právech společnosti PT Equity Investments SICAV, a.s.
Údaje o činnosti Společnosti v roce 2022:
Společnost byla založena notářským zápisem NZ 1754/2022 jako akciová společnost dne 25. srpna 2022 a
vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze dne 8. září 2022.
Společnost existuje výhradně za účelem vydání cenných papírů.
Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2022 včetně přílohy k účetní závěrce
za rok 2022.
Základní číselné údaje o hospodaření Společnosti za rok 2022
Stav majetku Společnosti zobrazuje účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2022 včetně její přílohy, která
specifikuje podrobnosti k jednotlivým položkám. Hospodářským výsledkem za rok 2022 je ztráta ve výši
582 373,60 Kč.
Hlavní rizika a nejistoty
K 31. 12. 2022 byla Společnost vystavena následujícím hlavním rizikům a nejistotám, které vyplývají z její
činnosti:
Riziko spojené s právním, regulačním a daňovým prostředím
Ačkoli nemá Společnost dosud žádné jiné významné závazky, nelze vyloučit riziko soudních sporů či exekuci,
a to zejména v rovině šikanózní. Potenciální soudní spory by mohly do určité míry a na určitou dobu omezit
Společnost v nakládání se svým majetkem, případně vyvolat dodatečné náklady na straně Společnosti.
Právní a daňové prostředí v České republice se průběžně mění a zákony nemusí být vždy uplatňovány soudy
a orgány veřejné moci jednotně. Změny zákonů nebo změny jejich interpretace v budoucnu mohou nepříznivě
ovlivnit provozní činnost a finanční vyhlídky Společnosti a akcionáře. Zvláště změny daňových předpisů
mohou nepříznivě ovlivnit způsob splácení a výši příjmů Společnosti nebo akcionáře ze splácení
vnitroskupinových financování, což může mít v konečném důsledku nepříznivý vliv na schopnost Společnosti
plnit dluhy z dluhopisů.
Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sporu ani arbitrážního řízení, přičemž účastenství v soudních
sporech ani arbitrážních řízeních v dohledné budoucnosti představenstvo nepředpokládá.
Významné smlouvy
Společnost neuzavřela žádné významné smlouvy.
Majetkové účasti, které zakládají rozhodující vliv Společnosti
Společnost nemá žádné majetkové účasti.
Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů,
obchodních podílů ovládající osoby
Společnost ve sledovaném období nenabyla vlastní akcie.
Údaje o očekávané hospodářské situaci a budoucích investicích v roce 2023
V průběhu roku 2023 Společnost hodlá dále usilovat o dosažení kladného hospodářského výsledku a efektivní
hospodaření. Společnost nepředpokládá, že v následujícím účetním období budou Společností vydané
dluhopisy obchodované na regulovaném volném trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., než
ty, které Společnost již 13. 2. 2023 vydala.
Ostatní informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne
Společnost vydala dne 13. 2. 2023 dluhopisy, jako zaknihovaný cenný papír na doručitele, s pevnou úrokovou
sazbou ve výši 8,50 % p. a. v jedné tranši. Výplata úroku bude probíhat pololetně, vždy k 13. únoru a 13. srpnu.
Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10.000 Kč, celková nominální hodnota emise činí 2.250.000.000 Kč.
Dluhopisy jsou splatné v roce 2026. Dluhopisy jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů u
společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město,
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308
(dále jen „
CDCP
“). CDCP přidělil dluhopisům ISIN CZ0003546871 (dále jen „
Dluhopisy
“).
Společnost má možnost Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od data emise. V tuto chvíli
vedení Společnosti tuto možnost nepovažuje za reálnou.
Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Dluhopisy jsou obchodované na regulovaném
volném trhu společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO: 471 15 629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773.
Čistý výtěžek emise Dluhopisů byl použit na poskytnutí úročené půjčky ve výši 2 250 000 tis. Kč s fixní
úrokovou mírou 9,72 % p. a., na základě SENIOR TERM INTRA-GROUP FACILITY AGREEMENT ze dne
13. 2. 2023 uzavřené mezi Společností jako věřitelem a, akcionářem společnosti J&T ENERGY HOLDING,
a.s., jako dlužníkem.
Údaje o organizačních složkách
Společnost nemá žádnou organizační složku umístěnou v zahraničí.
Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost ve sledovaném účetním období nevynakládala žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.
Údaje o investicích do hmotného a nehmotného investičního majetku
Společnost v průběhu roku 2022 neuskutečnila žádné zásadní investice do hmotného a nehmotného majetku.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích
Společnost v průběhu roku 2022 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Společnost nemá žádné zaměstnance.
Odměny účtované auditory
V roce 2022 byly auditory účtovány následující odměny (v tis. Kč):
audit účetní závěrky za rok 2022 a výroční zprávy
362
odměny účtované za jiné ověřovací služby
0
odměny účtované za daňové poradenství
0
odměny účtované za jiné neauditorské služby
0
Čestné prohlášení
Představenstvo Společnosti prohlašuje, že veškeré informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány a že tato výroční zpráva podává věrný a poctivý
obraz o majetku, závazcích a finanční situaci Společnosti, její podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření
Společnosti za uplynulé účetní období a podle nejlepšího vědomí představenstva Společnosti, veškeré
informace a údaje v této výroční zprávě odpovídají vyhlídkám budoucího vývoje finanční situace,
podnikatelské činnosti a výsledkům hospodaření Společnosti spolu s popisem hlavních rizik a nejistot kterým
společnost čelí.
V Praze dne 28. dubna 2023
________________________________
Pavel Dobiáš
člen představenstva společnosti
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta k rizikům, kterým
emitent může být vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
Vnitřní kontrolní systém zahrnuje kontrolní mechanismy vytvořené v rámci Společnosti. Zajišťuje,
vyhodnocuje a minimalizuje provozní, finanční, právní a jiná rizika ve Společnosti. V rámci vnitřního
kontrolního systému jsou stanoveny pracovní postupy, rozděleny pravomoci a odpovědnosti. V rámci účetní
jednotky jsou prováděny průběžné kontroly vazeb mezi jednotlivými účty v oblasti dlouhodobého majetku,
krátkodobého finančního majetku a v oblasti zúčtovacích vztahů. Výsledky vnitřní kontroly jsou objektivně a
pravidelně vyhodnocovány. U případných zjištění jsou stanovena opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Finanční kontrola ve vztahu k procesu účetního výkaznictví je zajišťována managementem Společnosti jako
součást vnitřního řízení při přípravě operací před jejich schválením, v průběhu operací až po jejich vypořádání.
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
Systém vnitřní kontroly ve Společnosti spočívá zejména jak na interních kontrolních mechanismech a aktivní
činnosti dozorčího orgánu, tak i na externím auditu, který je prováděn jednou do roka za běžné účetní období.
Výsledky auditu jsou předkládány představenstvu a dozorčí radě Společnosti, kteří z nich vyvozují důsledky
a následné kroky.
Představenstvo Společnosti je v rámci vnitřní kontroly odpovědné za:
-
spolehlivost a sdílení informací,
-
dodržování obecně závazných právních norem a interních postupů,
-
ochranu majetku a správné využívání zdrojů,
-
dosahování stanovených cílů.
Společnost má zřízen výbor pro audit.
Společnost se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které stanoví
obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména ZOK.
Orgány Společnosti
V souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti jsou orgány Společnosti valná hromada, představenstvo,
dozorčí rada a výbor pro audit, přičemž valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti volí a odvolává členy
představenstva, členy dozorčí rady a členy výboru pro audit.
A)
VALNÁ HROMADA
Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o
otázkách, které zákon nebo stanovy Společnosti zahrnují do působnosti valné hromady.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí
alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných
akcionářů, pokud ZOK, jiné zákonné předpisy nebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou. Jelikož má
Společnost pouze jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.
Další úprava jednání a způsobu rozhodování valné hromady, stejně jako účast na valné hromadě a práva
akcionářů na valné hromadě, způsob svolání valné hromady a náhradní valnou hromadu upravují stanovy
Společnosti.
B)
DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a řídí se zásadami schválenými valnou hromadou za
podmínky, že tyto zásady nejsou v rozporu se ZOK nebo stanovami Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon
působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
Dozorčí radě přísluší zejména
:
-
přezkoumávat řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku
nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
-
kontrolovat a nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činností Společnosti, zda účetní
zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se
uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
Dozorčí rada se skládá ze dvou (2) členů, konkrétně předsedy představenstva Libora Kaisera a člena
představenstva Adama Tomise, oba svou funkci vykonávají od vzniku Společnosti.
Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady, povinnosti členů dozorčí rady upravují stanovy
Společnosti.
C)
PŘEDSTAVENSTVO
Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti. Představenstvo se řídí zásadami
schválenými valnou hromadou za podmínky, že tyto zásady nejsou v rozporu se ZOK. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou závaznými právními předpisy či stanovami
Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
Představenstvu přísluší zejména:
-
zajišťování řádného účetnictví;
-
předkládá valné hromadě řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky a návrh na
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
Představenstvo se skládá z jednoho (1) člena, konkrétně pana Pavla Dobiáše, který funkci vykonává ode vzniku
Společnosti.
Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva, svolání zasedání představenstva, zasedání
představenstva, povinnosti členů představenstva upravují stanovy Společnosti.
Představenstvo bylo v roce 2022 vrcholovým vedením (managementem) Společnosti.
D)
VÝBOR PRO AUDIT
Výbor pro audit je kontrolním orgánem, který zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
sleduje postup sestavování účetní závěrky. Dále posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské
společnosti a poskytování neauditních služeb.
Výbor pro audit se skládá ze tří (3) členů, konkrétně Ing. Jakub Kovář, Ing. Rudolf Černý, Ing. Martin Lavička,
kteří funkci vykonávají ode vzniku Společnosti.
Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý
z členů výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
Složení, ustanovení a funkční období členů výboru pro audit, svolání zasedání výboru pro audit, zasedání
výboru pro audit, povinnosti výboru pro audit upravují stanovy Společnosti.
Informace o kodexu řízení a správy Společnosti
Společnost, ani skupina, nepřijala žádný kodex řízení a správy Společnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že
akcie emitované Společností nejsou veřejně obchodovány a z hlediska charakteru vlastnictví, kdy existuje
jednoduchá akcionářská struktura s jediným akcionářem, přijetí kodexu řízení a správy Společnosti není za
těchto okolností relevantní.
Společnost se řídí a dodržuje požadavky na správu a řízení stanovené platnými právními předpisy České
republiky, zejména OZ a ZOK.
Obchodn firma a sdlo
Identifika!n !slo
Ozna.
A K T I V A
!Æd.
B"nØ œ!etn obdob
=DKDMRYDFt
UR]YDKD
Brutto
Korekce
Netto
Netto
b
c
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1
1 849
1 849
2 000
C.
Ob"nÆ aktiva
2
1 849
1 849
2 000
C.II.
PohledÆvky
3
2 000
C.II.2.
KrÆtkodobØ pohledÆvky
4
2 000
C.II.2.4.
PohledÆvky - ostatn
5
2 000
C.II.2.4.6.
JinØ pohledÆvky
6
2 000
C.IV.
Pen#n prost!edky
7
1 849
1 849
C.IV.2.
Pen#n prost!edky na œtech
8
1 849
1 849
ROZVAHA
v plnØm rozsahu
k 31. prosinci 2022
(v tiscch K)
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
SokolovskÆ 700/113a
Karln, 186 00 Praha 8
$eskÆ republika
a
175 18 849
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
Rozvaha
k 31. prosinci 2022
Ozna.
P A S I V A
!Æd.
B"nØ
œ!etn
obdob
=DKDMRYDFt
UR]YDKD
b
c
5
6
PASIVA CELKEM
9
1 849
2 000
A.
Vlastn kapitÆl
10
1 418
2 000
A.I.
ZÆkladn kapitÆl
11
2 000
2 000
A.I.1.
ZÆkladn kapitÆl
12
2 000
2 000
A.V.
Vsledek hospoda!en b#nØho œetnho obdob (+/-)
13
- 582
B. + C.
Ciz zdroje
14
431
C.
ZÆvazky
15
431
C.II.
KrÆtkodobØ zÆvazky
16
431
C.II.8.
ZÆvazky ostatn
17
431
C.II.8.6.
DohadnØ œty pasivn
18
431
a
Obchodn firma a sdlo
Identifika
þ
n
þ
slo
Ozna
þ
.
Ĝ
Æd.
b
c
1
A.
VkonovÆ spot
Ĝ
eba
1
533
A.3.
Slu!by
2
533
D.
Osobn nÆklady
3
49
D.1.
MzdovØ nÆklady
4
37
D.2.
NÆklady na sociÆln zabezpe
þ
en, zdravotn poji"t
Č
n a ostatn
nÆklady
5
12
D.2.1.
NÆklady na sociÆln zabezpe
þ
en a zdravotn poji"t
Č
n
6
12
*
Provozn vsledek hospoda
Ĝ
en (+/-)
7
- 582
**
Vsledek hospoda
Ĝ
en p
Ĝ
ed zdan
Č
nm (+/-)
8
- 582
**
Vsledek hospoda
Ĝ
en po zdan
Č
n (+/-)
9
- 582
***
Vsledek hospoda
Ĝ
en za œ
þ
etn obdob (+/-)
10
- 582
VKAZ ZISKU A ZTR`TY
druhovØ
þ
len
Č
n
]D REGREt RG ]iĜt GR SURVLQFH
(v tiscch K
þ
)
Karln, 186 00 Praha 8
ý
eskÆ republika
a
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s.
SokolovskÆ 700/113a
175 18 849
B
Č
!nØ
œ
þ
etn
obdob
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
+,,-
!""#$ %&##"’(
+ . /0 1 !"#!" *%# #2
/3$&0
*4 !5
2 6 *!-7# !",-!#,- -8 9+:,- +
& ’’’
2 6 8 !",-!#,- -8 9+:,-
8 /#!-#; 14 *+0
<()
)* +,- *. * *
/
0
’* 1 **21 /, 3/
4
’* 1 **21 3/
0
!
"# $ %&’&$ ’ &( )**
+,-!
+.. /001223)( )4,( 256 00 4)7) 5
4, 849)!
).:
&!
2/; 25 5<=
+ ).)!
> ?/;=3 - @ AB.C7 @-@ 4)
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
)
2*
>’D E"
2*2*
-!. ,/++ *!-!+
0*!-! 1#- 2 3*!-!45 +-
*6 #! !",/!#/! 2%7 !7#7 8 # $9&’&&
8%#66 +!+ *!-!+ 2 * -/! 627
0*!-! 6 -# *+- :;+ & ’’’ +
<+,= *+,= !!"< *!#-2, , . &’ > -#6 *+-7 *!-!+
:; 22+,/ *!#-7 2!7 7#< -#72, "7-,?
! "!
#$"# %&&’(() *$ (+, && - +
."/ /"$ (&0 ,) +(1
(&&2
2*?*
#+@+, 7*+<
0*!-! 2 !7 !!-+#/! ,-7 8 AB CB DEF
2*3*
CG+ 77 *!-!+
0*!-!
6
!%7
!G+
777
6G66
*!-!+
*%#! #!! # *!-!+
2*<*
8%#! #!! # H 07 !G !/!=67 #+
!"
#$%$%
3$
-$ 4.5
&’ ’
-6"
.4 *."
3$
78 8."
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
&
?*
AE
+, *!-!+ 2 #! I "<- !7-#7 !6
JK(H)99) 0" ! I+, *-=6 </-;!7 J’’H&’’& 0" !7
*!#2 7! ! JK(H)99) 0" ! I+, *! I 2#!<
= 2!7 *!#+-+ I72,6+ !7 *!#!2=/! I+, *-=6
L:6+ I6+ ##< *! *!#+- *-=6
+, *72 !",= I #< *%#;6 #7 ! !,M! 627
/+!+,:6+ ,6+ 1N-+ #- 7#! 2+5 #7 I! ,= !=
!7+-!+ #7 !*!+ *%#*!-# ! ,/!*!+ I 2#!< *!!
:,/ ++,/
*!-!+ 2 !/!=67 #+ () )& &’&& !"#!"
!# $ 9 &’&& #! () )& &’&& 1#- 2 3&’&&45 /2!, !/ 2 #7 +7
*!-!+ $ 9 &’&&
+ I#2 =! I , 2!7 <2#%< +,,/ !7 :,/ 15
N-+ #- 7#! 2+
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
(
3*
E FAF’ ’ &E +GH
3*2*
F-!7/!#!": /6!: /6!: 62
F-!7/!#!":6 626 !76 62 2/!. #!" *!7.+-!+ 2 #-; . 2#
!
3*?*
+ 62
+ 62 #!"!7 *-!+ "! 66 #."< # 2# ! <72
2! #-!7/!#!": @+ 62 #!"!7 *-!+ "! 66 #."< #! 2#!/!
!7 2! !#!":
8!#-< ,= **< #+< 2!7 *%+ *!% !,< *!%+!, ,!7 .+
-#O *!%6 !7+2,,/
= **< 7= !",/!#! ! -+!-= ,= **< #+<
!,M72 -!7 /!#!!7 N-+ !"2+ 6!.= !+ -!7 /!#!7 !,
,= **< *!%+!, ,!7 .!7 ! !*= *!-!.<
= **< *:6 :!6 #.= #! *-!+ !,M72 *!%+!, ,!7
:;!7 "! .!7 ! I!!: :! "! -#
E2!= *!#-< !,M72 *!%+!, ,!7 .!7 ! !*= *!-!.<
! -!7 /!#!7 *!-! *!7. . /!#!7 ,:,/ **O #7 I
< *%*# ,:,/ **O *!#-O !",/!#!:,/ %2:,/ ,/ 2
- /!#! ! -# -+@+!=/! !#/#7 *!#=/! #6
*!-!+
"<< @+/! 627 !,M72 6!#!7 C
3*3*
8!/-#<
8!/-#< 2!7
*%+
+7
!,M!< 26!+!7
/!#!!7
-#
.!7
! !*= *!-!.< *!,/<":6 #!"<:6 6 8!/-#< "<= I*-7
"! -#6 2!7 !,< *!%+!, ,!7 .!7 ! !*!7 *!-!.7 *!,/<":6
#!"<:6 6
*%*# . 2 *!/-# *! *-!+ #=- . ) ! 2 !% )’’> I !*
*!-!. 0*!-! <% !*= *!-!.< = -# +#++#7-/! *!!7
3*<*
<
< 2!7 I!< 26!+= /!#!
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
P
3*;*
<
< 2!7 I!< 26!+= /!#! !#!": I *!.72 +
#-!7/!#!":,/ IO 2 *- #! 2#!/! !7 !# # =67 2
I
3*6*
<
< 2!7 <%< *!< "7#!7,,/ ++ :#2O 7 +,/. 2 6 I- 2
*#*!#!"= . !7 ; 2+ "! #76 6. "7#!7 *-<
#M *%26O *+,:,/ !!" 2 !% -# -7-, # *%267
*+,:,/ !!" 77= #7 I <
3*/*
8%*!< I#2O ,+,/ 6,/ !7 67
!*, ,+,/ 6,/ *!#= "/6 !7 2!7 I!< 76 L=
!# "< *-:6 #+ 77 I/! *%*#7
#7 I < 2!7 ,+!6! + *+ *%*! 76 L= !#
"< *-:6 #7 =67 2 I
3*5*
F
0*!-! I!- ! #M!=6 7 #M!=6 -#7
3*=*
:!< -#<
:!< -#< *!-! ,/<,72 -# 7-/! *+,+*7 ! 6 .
I72 !6.+7 #< +-< " !/-#7 ! # +6 - *%-7;: *%26
"! I"< *.,/ *!%#O
:!< -#< *!-! ,/<+- *!#- ,/! #?
N :!< -#< 2!7 I!< # #! !"#!" 6. ! , !7+2
N C*< :!O "! -#O 6+7-:,/ I,/ !"#!" I72 I,/ :!O
-#O :,/ :2Q 2 *%*# . 2# ! :6!7 7 ,/! !* 2
I!! +: :-# /!*!#% 6+7-:,/ -
N :!< *%26< = :2 "7#!7,,/ !"#!" 2!7 ! !-+;< @!6
:!O *%;,/ !"#!" "! *%26O *%;,/ !"#!" -#< :#2 = :2
"7#!7,,/ !"#!" 2!7 ! !-+;< @!6 -#O "! :#2O *%;,/ !"#!"Q
!=/! !-+; *!7.+! *%*# 2#N-+ ! :6= < #< 22+,/
*!,/ -#,/ "! :!,/ " !=/! !-+; #! I- !=/!
!-+;
*!-!
6
*!-
-#72
6=
7*!
:-#7
/!*!#%
:!< 2!7 I!< /!#! *%+2=/! *- "! *- = "7# *%+2!
*%#72 *!/-#< "!. -7."< *!<7= *O"/7 ".= +!+
*! !# - # *%+#= /!#!< #-;,/ # !7+2,,/ *!#2+
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
J
."< *!#2 "!.
2!7
I!< !6.+7
#< #!2#
#!7
"!.
*%# * /72, !67! "!.
!!= :!< *!<7:,/ IO *O2 2!7 ! !-+;= #< I!=
#! !"#!" 6. ! + , !7+2
8%26 *!#-7 +7 2 I! ,/-+ #< 2 #-!! *! *%+2 *!#-7
+7
3*20*
8!7.+ !#/#O
0
I
<
<.#72
"<
#
*!-!+
*!7.-!
!#/#<
*%#*!-#< 2. 62 -+ <!= /!#!< 627 O #7 I
< <!!7 :;+ :!O -#O -#!= !"#!" #
*!-!+ !+-! <! !#/#< *%#*!-#< -# ;,/ 267 #!7*:,/
-,/ +@!6, +,6= 2 <*-: *!#< !#/#7 7= /!#!<
"7#!7,7 6!/!7 !# ,/! !#/#O !#-+;!
3*22*
6< I,/ 6!# !*!+ *%#,/2,67 I67 !"#!" 6< *O!"7
!,M!
0*!-! *O"/7 I/! !"#!" 2. 2 I *%#-# 6+-
I 6!#<
3*2?*
8. *!%#< *. +-<
8%/-# ! *.,/ !,,/ "<- *%6!7 6!#!7 8. +-<
*%#72 !#!": -++# 62 : - #! *!/!! *%= *%#6
6!7 7 /!!!+ 7 =/! *%#*!-#2 :6= 6< /!#!<
8. !< *!!,/ ++,/ "! @+ +!+ 2!7 7#<
*%/-#7 ! *.,/ !,,/ !6*!
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
K
<*
EIG"’ E"
<*2*
8. *!%#< *. +-<
9:; ."! */<
()
*
=/
4#>
(
+?0
&
#+, ’$- +, %%-
*
<*?*
- *+-
9:; ."! */<
()
*
@#$ #A.$
1 &&&
1 &&&
4BCD 44
E
F+1
&
<*3*
<
0*!-! 6 < *! #!" *-!+
<*<*
F!/#= *!-!.< *+
0*!-! +#72 #7 I < !6! I7 #!/#< = *#2 #! !"#!"
!# $9&’&& #! ())&&’&& :;+ P() + 2# *%#;6 ! <@7!=
26= #6++,+ 7#+ *!-!+
<*;*
< 7#= !
0*!-! 6 .#= < 7#= !
<*6*
0*- #M
0*!-! 6 .#= #M!= < <*-:2, *-= #
<*/*
C#-!. #M
0*!-! I72 ! !#-!.= #M!= *!/-#, :;+ ))) + +-
#M!= <
!"#!" !# $ % &’&& #! () *!+, &’&&
R
;*
GE+&( D + EG
-# *!*7 # )&)&&’&& *!-! # )(&&’&( 6+!- #-7/!*+<
,-!= 26!+= /!#! & &J’ ’’’ + *-! )($&’&K 6!+
/!#! 2#!/! #-7/!*+7 2 )’ + *: I!!: :! :;+ $J > *
8 6+ #-7/!*+O "<-< *!<7< 2! *O2 6%= *!-!+
SCDF :;+ & &J’ ’’’ + @+T I!!!7 6!7 9R& > *
!6 :; 7#=/! !6.+7 I < 2!7 # I
2#!< 6= .#= 2+= :6= -#= 7#-!+ = "< !-++-< I 7
() *!+,+ &’&&
! "#
$$ $ %$ & $$ $’# ( ()*$ +,-
& ) .
/’ 0
& ) .
/’
!" #$
$ 1,2
%& ’(’)* +((() , #
"2
" 3!!4# 5# !6 7$
8,1, 2
!39!:
;)+< ,2
$ )+ < =(< 7# , > 394
& ) .
-."#
/ .
!" #$
/’
/
!0 #$
$ 1,2
%& ’ ’12* )2 34’5
"2
5,# :!?:4 5@8=ABC" CDA;# ! 1# E11, ! B,, !6!#
5 ,
;, 2
FA43!
G2
( ,- =,, ,# $ -#
( , *$ , B,H,
& ) .
!0 #$
/’
) + , 4! ! , ) 9:#9I ,
, ) I $$ $
6
#$7 !"8 #-0" !0 #$
7 +$ ) ) ) 1 + +$ !
$
7+ ", ) % * # ),
,
9 !"8 #$7
" ) , # ) 1,,(
#$ #:-!7 !"
" ), % +, $ ),$ ,+ ", (
, ,, ",
=, "# ) , <, ) ) +
% , ( ) % , , , ,
:--! 0-!"" !- ; </ !# / #= !>
" ,, % )# ,( )
) <$ ) ) # <) )# < +$) ! I
$ , ",
:--! 0-="? #=
J + % ) , <, )
)
#-" "@ A0=7 !"8 #$B
", $- ) $- , ), ) ) #
, % 0)# ( < +( 3! 3 G5
B
7+ ", $, ( <$ ,1 <$ <$ <*
<$ $- ( (# % ", () % * <$ <$#
) $ ,, ) , , <, )
) 7+ ", - % +$ $+
$*)# % , ( %<$ ,, <)$ $- , " <* <,
,
7+ $*)# % G $ ) 0 , (
*<$ <$ ,1
G $ +% ( + 4 ! G5
7+$ ! K 1, ( <$ ) )
J 7 3 4 4
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
7 M,*# +
NOC ABA;PQ E8BRBS8BP SG5 J8#
7+$ !
!
! "#$ %& ’()*
$ +,(- * " * . / 0! 1 ’ 2
"#$%&’#!(
34
)*+’, "#$%&’#!(- . )#/%
0%1!(.%’!(.# "#$%&’#!(-
5 %% 6 !6 000 *7(8
#)(( 9%8:
5 %% 6 !6 000 *7(8
) "7 ; <8% 8
"7 ; = >8
23#) ")# 41-( "#$%&’#!(-
5 %% 6 !6 000 *7(8
) -%* # *8( ?6 @*% )
-%* # *8( ?6 A*B -
-%* # *8( ?6 +(8 <87
)(( 8 "7 -& "& & 000 #8, (88 #)$ -;
B87 8(*&8 #7(8 #)8’8 #()% "*( &8 8"& #8($ 78(8
’( #7(86
#1’-5(%$!5+ &-’’#!( !(. 6+.657 "#$%&’#!(-
#7( %; "/ ()- "#8 CD 000 ’ &8 #7( 06 # 000
"8 "# %& ’()* * +,($ ** " 6 ") 0006
8 ;( ($( "#; #7( E7( ’-&8 *& #F %8(/ )" 8
# )" ($ %; ; ( ?(8 # ’( #7(86 )((* #7(8
" / %; " (; ()(& % %; " ’-8 "(* ’(* #7(86
5 #F%,* E7( %% : %;( (& &8 #7(6
5#’#8-/59 .2!$%15,
( ’(* #7(8 "%"*’ E7( ", ( 8 6 06 000 7(, ’’ #); (
#&8B8*’ #%(8 ’(8- #/6 G#)- - " 000 ’ "(( -:8
0 76
:%(5#.9 ;&!(-
#7( ;"*’ ’(* E7( :& #8(-& *%’(&6
8<!(’’/-
#7( 8 6 06 000 /$ ",(&6
54(%&’#!(- "# )#6.=#.98 1’-
#7( ; 6 06 00 *#8; ’ "8- &- ## *78( #* E*
"%* -:8 H #6 6 ’$ (:86 5-#( E* %* #%( #(, /; 6 E* 6 #*6
C8 ( ’ *#8* ’ 6 7 & 8 ( 8 78 06066 76
9*#8; ’* #($ & 006 9*#8; ’* ; 8&8 "8-& &-& ##F *
#7(8 I( #"8() &-& ##F 66 0 ! A;% 0 ($ +,(
"#$ %& ’()* $ +,(- * " . /
1 ’ 2
346 I9I #)8,8 *#8F C ID 1 ’ 2
$4=#"-!,
346
#7( /( 9*#8; #)7, #(8( # *#;*( ’ * ( 86 5 (*( &8
#7(8 (*( /( #/*’ " *6
J8 ’ ; # 7$ # B* )’$ %;6 9*#8; ’* %&$ ?*$
$ (* #7(8 .*" &-& ##F 66 0! A;% 0
"#$ %& ’()* $ +,(- * " . / 6
8(- -(,/ 8 9*#8F %; #*/8( #;(*( E7$ #F’7; &8)8 #7(8 @K> JCJALM
G<9CL 66
+8<) "#$%&’#!(- ")# )#5 >
5 #F%,* * 00 #7( *8( / $ #)$ -* B(8
#)6 #7( #)# / *’& E7( %% %** #7( ;$
*#8; %&$ ?*$ $ (* #7(8 .*" &-& ##F 66 ,
9*#8F *-& 76 56 ($( "#;6
7$%?-(+ )#6=#1’4(@ #)*+’7 "#$%&’#!(-
A"*( ?F #7(8 (- %,/$ ?; #’$ ;* 78( #7(8 #,
#8( (-& (,( ?F #(* # E#* $ #*%8; (8 #7(86
5 " 06600
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
9%8: 7 #)((
@K> JCJALM OC=CICL ID 5 66
!"#
!!"# $# !%& ’ %# ()* !+ !% %,-# .
/01 ’.# 2# 3 4+-" 5 6
$%&’()%*
78
’ 9# 3 : .0 "!; !4; 444 . 9
: 444; ’ 1 : .0 3 3
: .0;
’ # 3 : .0 #
1 ) # : .0 00
;
&+), -./*’&’ 012)3 4(’*), /1+56.7 / 6%. 8988 :+ *; (<
<
! %,-
’
! %,-
=
>
?
! ,!%
*03
! %,-
@. .
,"!
*
>
*
>
%$%210.=> +=&’2.’> / 6%. 8988 ?’ /*61* +’ +=@; AB8 CDCE9 (
0’2*+’)*+% )+6F-?’ ?’2;)3>- .G;%)10; GF+1&;* 012)%- 4(’*), /1+56.- $%&’()%*; / 6%. 8988
1+6F ) +7$%0121), F%$%210.3F% +=&’2.- $%&’()%*; / 6%. 8988H
’ # ; ABC DEDFGH
I*J=(EG# ;;# ()* !- &" %!4# 1 1 . 444 # 3 .
19 +%4 ""#& $ : . . 1 ;
? ’. 4%;,;44"
K
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
’ =9#
!" ##"
! "#$ %& ’()*
$ +,(- * " * . / 0! 1 ’
$%&
2
# 345 "*( ’6$ &6) #4(6
’(
7"4 #& & 000 *4(6 /
8 %% 9 !9 000 *4(6
) "4 5 :6% 6
"4 5 ; <6
8 *#5*$ %% "4 -& "& "%- & #)$ 6(*& &
000 &#& 46(6 #4(6 00 "#* #)(( "("& " 000
& )$ 34( ",5 " 000 #)(( 5#) #)$
-* #4(6 " 0009
)(
* + ,- . / / ./-0. 1-2 - )3))
7"4 #)"* 34( ",* #4(6 " 000 #)(( 5#)
#)$ -* #4(6 " 0009 7"4 #4(6 ((*’ / ) 34(
", #4(6 # *(4(6 ’ ( 5* #(-& #& #)#6= $
#*%65
34(6&(
’
#=",
,,
5’)*’
(
’(*
#4(69
*
#)(( 5#) #)$ -* "4 -59
4(
/ 5. 6 716 86 5 )3))
7"4 #)"* "#* #)(( "("& "6 ##’-6 %6 "#&*
#)(( #4(6 ** " 49 !00 %9 %&& #&& ",
#",’>& #)#6= ((*’ / ($( "#, /$ -59
9(
% .6 -2 /- 7062 -5/ % 7/
?
7"4 6( )$ 34( ",& #4(6 " 0009
?
7"4 6( * #)(( 5#) #)$ -* "
0009
?
7"4 6( "#, "("& "6 ##’-6 %6 " 0009
:(
-
7"4 #)6 & -= * 000 ((*’ / "’6(6 /$ "5 &* (66(&
#4(6 6 "5 -* @*& 4= #)(( #4(6 / #6( 46(
#4(6 **(46 ** #6 #)#65 $ #*%65 (6 #4(69
;(
-, 1< 215. -2 227 7062 -5/ %
5.
?
)* 34( ",* " 000A
?
5#)
#)$
-*
#4(6
"
000
"#=%
/-
#)((9
<( "# "4 5 %5 "4 * #4(6 & 09 9 00
8 " 09 9 00
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:6% 6
#,)- 4 "4 5
CD< EFEGHI JF;FKFH KL 8 99